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美元私募股权基金服务


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私募股权基金最早起源于美国,美元私募股权基金多设立在开曼群岛、英属维尔京群岛或美国特拉华州等地,这些法域的相关法律与美国相似,同时相较于人民币基金更有利于投资者进行税务筹划。仁港永胜为美元基金客户提供从基金管理人到基金、SPV、项目公司的全架构服务。


1、美元基金设立服务

• 就基金的结构及设立(基金,管理人及SPV)提供协助及指导,包括与律师、审计师、银行协调;

• 复核基金相关文件、协议及程序;

• 投资者KYC和AML筛查;

• 公司秘书服务;

• 与监管机构协调申请牌照事宜;

• 协助委任非执行董事;

• SLA 审阅基金发行备忘录,确保符合合伙协议和认购协议的规定。


2、基金行政管理服务

• 转让代理;

• 建立和维护整套会计记录;

• 准备基金净值报告和财务报表;

• 提款计算;

• 业绩报酬/收益分配计算;

• 基金利润分配机制及组合比例调整计算;

• 管理费计算及附带权益计算;

• 合伙人资本账户明细编制;

• 现金管理,包括监控资金流,协助在线支付;

• 地方税务申报;

• 就法定审计与审计师联络。


3、基金合规服务

• 任命外部反洗钱合规官(AMLCO)、反洗钱报告官(MLRO)和反洗钱助理报告官(DMLRO)以及对相关事项进行报告;

• 建立并维护各种政策和程序,对雇员进行培训;

• 准备投资人KYC和AML报告;

• 投资者KYC定期维护检查;

• 协助填写并提交当地政府机构要求的相关报告;

• CRS和FATCA申报。


4、投资者服务

• 备存投资者登记册;

• 编制及维护投资者名册,包括记录投资者信息变更;

• 份额转让;

• 编制并发送提款通知及收益分配通知;

• 编制并发送投资者财务报告(IFRS/US GAAP);

• 处理投资者查询及要求。


5、SPV合规服务

• SPV 设立和公司秘书服务;

• 董事服务(提供合格的独立董事);

• 提供当地注册办公室;

• 协助开设银行账户及托管服务;

• 经济实质登记与申报;

• IFRS合并与报告;

• 会计与税务合规。


6、境内公司合规及税务服务

• 实体设立和银行账户开立;

• 财务和会计报告;

• 人力资源和薪酬服务;

• 公司年检及合规;

• 计算直接和间接税-增值税,企业所得税,印花税,房产税,预扣税等;

• 协助税务审计;

• 协助申请税收补贴,减免和退税;

• 就其他税收问题提供咨询。

如欲查询更多美元私募股权基金服务有关的资料,请与我们仁港永胜的专业顾问联络,我们将为您提供免费咨询服务。[点击联系公司注册专业顾问]
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