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美元私募股权基金服务
私募股权基金最早起源于美国,美元私募股权基金多设立在开曼群岛、英属维尔京群岛或美国特拉华州等地,这些法域的相关法律与美国相似,同时相较于人民币基金更有利于投资者进行税务筹划。仁港永胜为美元基金客户提供从基金管理人到基金、SPV、项目公司的全架构服务。
1、美元基金设立服务
• 就基金的结构及设立(基金,管理人及SPV)提供协助及指导,包括与律师、审计师、银行协调;
• 复核基金相关文件、协议及程序;
• 投资者KYC和AML筛查;
• 公司秘书服务;
• 与监管机构协调申请牌照事宜;
• 协助委任非执行董事;
• SLA 审阅基金发行备忘录,确保符合合伙协议和认购协议的规定。
2、基金行政管理服务
• 转让代理;
• 建立和维护整套会计记录;
• 准备基金净值报告和财务报表;
• 提款计算;
• 业绩报酬/收益分配计算;
• 基金利润分配机制及组合比例调整计算;
• 管理费计算及附带权益计算;
• 合伙人资本账户明细编制;
• 现金管理,包括监控资金流,协助在线支付;
• 地方税务申报;
• 就法定审计与审计师联络。
3、基金合规服务
• 任命外部反洗钱合规官(AMLCO)、反洗钱报告官(MLRO)和反洗钱助理报告官(DMLRO)以及对相关事项进行报告;
• 建立并维护各种政策和程序,对雇员进行培训;
• 准备投资人KYC和AML报告;
• 投资者KYC定期维护检查;
• 协助填写并提交当地政府机构要求的相关报告;
• CRS和FATCA申报。
4、投资者服务
• 备存投资者登记册;
• 编制及维护投资者名册,包括记录投资者信息变更;
• 份额转让;
• 编制并发送提款通知及收益分配通知;
• 编制并发送投资者财务报告(IFRS/US GAAP);
• 处理投资者查询及要求。
5、SPV合规服务
• SPV 设立和公司秘书服务;
• 董事服务(提供合格的独立董事);
• 提供当地注册办公室;
• 协助开设银行账户及托管服务;
• 经济实质登记与申报;
• IFRS合并与报告;
• 会计与税务合规。
6、境内公司合规及税务服务
• 实体设立和银行账户开立;
• 财务和会计报告;
• 人力资源和薪酬服务;
• 公司年检及合规;
• 计算直接和间接税-增值税,企业所得税,印花税,房产税,预扣税等;
• 协助税务审计;
• 协助申请税收补贴,减免和退税;
• 就其他税收问题提供咨询。